Flujo de
Caja
Los
flujos de caja son importantes para que observes el comportamiento diario del
movimiento de caja, tanto de entradas como de salidas en un lapso de tiempo
determinado.
Instructivo
para la elaboración de un flujo de caja
Importancia de elaborar buenos flujos
de caja por la MYPE
Calcular el flujo de caja
y obtener el gráfico de movimientos, durante periodos de tiempo largos, le dará
a tu MYPE una visión global de dónde se genera tu dinero y a qué lo
destinas a largo plazo, tanto como cuándo son las épocas en que se generan más
gastos y cuándo más beneficios. Sin embargo, lo más importante de este cálculo
será tener control del estado final de tu cuenta corriente.
Definición del flujo de caja
mensual
Flujo de caja o flujo de
fondos (en inglés: cash flow) son los flujos de entradas y salidas de caja o
efectivo, en un período determinado.
Teóricamente,
calcular el flujo de caja de una persona o empresa no debería ser difícil,
siempre que dispongas de las cifras exactas de tus ingresos
y tus gastos. Sin embargo, en la práctica resulta un proceso complejo
porque se generan más beneficios y gastos de los que quedan impresos en
facturas y cuentas corrientes, como el interés que nos da nuestro dinero,
nuestras inversiones, los gastos de dichas inversiones, entre otros.
Flujo
de caja = Beneficios netos + Amortizaciones + Provisiones
Procedimiento
para la elaboración del flujo de caja mensual
(DESCARGAR ARCHIVO XLS)
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